Volumul tranzacțiilor cu contracte futures pe acțiuni și petrol a crescut brusc pe Wall Street cu câteva minute înainte de postarea președintelui Trump care a influențat piața

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne in Discover

Contractele futures pe indicele S&P 500 și pe petrol au înregistrat o creștere neobișnuită a activității luni dimineață, cu câteva minute înainte de o postare pe rețelele sociale a președintelui Donald Trump, care a influențat piața, scrie CNBC.

În jurul orei 6:50 a.m. la New York, tranzacțiile cu contracte futures e-Mini pe S&P 500 de la CME au înregistrat o creștere bruscă și izolată a volumului, ieșind din contextul altfel moderat al pre-deschiderii pieței. Având în vedere lichiditatea redusă tipică pentru primele ore de tranzacționare, această creștere bruscă s-a remarcat ca unul dintre momentele cu cel mai mare volum al sesiunii până la acel moment.

Un model similar a fost observat pe piețele petroliere. Contractele futures West Texas Intermediate (WTI) cu scadența în luna mai au înregistrat, de asemenea, o creștere notabilă a activității de tranzacționare cam în același moment, cu un vârf distinct de volum care a întrerupt evoluția altfel liniștită a bursei.

Aproximativ 15 minute mai târziu, la ora 7:05 dimineața, Trump a declarat pe Truth Social că SUA și Iranul au purtat discuții și că oprește atacurile planificate asupra centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene. Anunțul respectiv a determinat o creștere instantanee a activelor de risc, contractele futures pe S&P 500 înregistrând o creștere de peste 2,5% înainte de deschiderea bursei. Contractele futures pe West Texas Intermediate au scăzut cu aproape 6% în urma anunțului.

Momentul în care au avut loc creșterile anterioare de volum atât pe piața de acțiuni, cât și pe cea a țițeiului a atras atenția traderilor, mai ales având în vedere absența unui catalizator evident în momentul în care s-au produs.

Piețele de contracte futures din prima parte a dimineții sunt de obicei mai puțin lichide, ceea ce poate face ca scurtele valuri de cumpărare și vânzare să fie mai vizibile decât în timpul orelor normale de tranzacționare. Totuși, tranzacțiile au stârnit unele semne de întrebare, deoarece oricine a cumpărat o cantitate mare de contracte futures pe acțiuni și a vândut sau a vândut în lipsă contracte futures pe țiței în acel moment a câștigat o sumă considerabilă de bani doar câteva minute mai târziu.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA și Grupul CME au refuzat să comenteze.

Strategiile algoritmice și macroeconomice pot genera, de asemenea, fluxuri rapide între clase de active fără un singur catalizator identificabil în tranzacționarea timpurie.